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7月9日基金净值:博时安弘一年定开债发起式A最新净值1.1427,涨0.02%

2024-07-14 09:27    点击次数:117

本站消息,7月9日,博时安弘一年定开债发起式A最新单位净值为1.1427元,累计净值为1.3023元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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博时安弘一年定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.26%,现金占净值比2.06%。

该基金的基金经理为魏桢,魏桢于2016年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.18%。

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